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每日八张图:当前市场核心分歧是什么?药茅、宁王又绿了!主力另有“新欢”?

今日(7月27日)沪深两市全线低开,盘初股指展开震荡,伴随着多路题材股走强,促使股指一度拉升翻红,可惜的是指数上行无力,随后又迅速回落翻绿,午后指数先是震荡上行,尾盘再度走低,全天呈现反复上行震荡格局。

截至沪深股市全天收盘,沪指下跌0.05%,报3275.76点;深成指下跌0.07%,报12399.7点;创业板指上涨0.03%,报2714.25点。

从盘面上来看,“轻指数重个股”行情愈演愈烈,行业方面,电机、燃气、光伏、船舶制造、汽车零部件、航天航空、采掘、通信设备、消费电子等行业涨幅居前,题材股方面,培育钻石、汽车热管理、钙钛矿电池、工业母机、油气设服等领涨。

资金面上,人民银行7月27日公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,2022年7月27日人民银行以利率招标方式开展了20亿元逆回购操作,中标利率为2.10%。由于今日有30亿元逆回购到期,人民银行今日公开市场实现净回笼10亿元。

热点板块

1、据澎湃新闻称,7月27日,在国务院新闻办举行的“加快建设能源强国全力保障能源安全”新闻发布会上,国家能源局局长章建华表示,在去年全球能源供应紧张、欧洲多国重启煤电的形势下,我国非化石能源发展保持力度不减,占能源消费总量比重提高了0.7个百分点,就是从15.9%提高到16.6%,保持了十八大以来的年平均增速,从现在到2030年,预计非化石能源消费比重将按平均每年1个百分点的速度持续增长,有能力也有信心实现2030年前碳达峰的目标。

2、据中新经纬报道,中国黄金协会网站27日发布数据显示,上半年,全国黄金消费量476.82吨,同比下降12.84%。其中黄金首饰320.73吨,同比下降7.98%。

3、据上海证券报称,工业和信息化部7月27日发布对十三届全国人大五次会议第6332号建议的答复。其中提出,工业和信息化部将启动新一批“千兆城市”建设评估工作,指导举办第二届“光华杯”千兆光网应用创新大赛,推动营造地方发展良好环境,促进千兆光网更好赋能城市发展。财政部将制定完善相关税收优惠政策,从多个环节支持促进相关企业从事科技创新活动,支持千兆光网创新发展。

4、据中国新闻网消息,财政部27日公布的数据显示,6月全国发行地方政府新增债券15765亿元,其中一般债券2041亿元、专项债券13724亿元。另外,发行再融资债券3572亿元,全国合计发行地方政府债券19337亿元。

机构观点

对于当前行情,国泰君安表示,近期市场整体处于震荡,行业之间盈利预期的分化拉大,与经济周期高度关联的价值类板块在短期内难以出现系统性的预期改善,而需求高景气的科技成长及弱复苏结构之中更有扩张能力的龙头公司却有明显的盈利优势。建议关注转型背景下新能源、数字经济、自主可控等科技新经济成长主题以及中期角度存量经济下竞争优势扩大,并且股价已经充分调整的赛道龙头。

国盛证券提到,本周两个重要会议或对A股走势产生影响。周四凌晨美联储将迎来7月议息会议,加息75个基点是大概率事件,往后看,9月之后加息步伐将放缓,而随着靴子落地,北上资金将迎来回流,A股或重回上行周期。另一方面,年中政治局会议也即将召开,而本次会议将对下半年进行定调,增量政策仍然可期。

操作上,随着全球经济衰退预期加剧,大宗商品价格或将持续下行,叠加下半年上游企业扩产逐步释放,景气度或有所下滑。未来可关注有盈利反转预期的光伏、风电等景气赛道下游企业,也可关注依旧保持景气度上行的智能汽车板块,以及处于估值底部且对集采逐渐脱敏的医药等相关板块。

东方证券认为,股指处于震荡整固期,夯实短期底部后仍有望重拾升势。尽管下半年内外部环境仍可能面临一定挑战,上行空间不一定太高,但市场震荡攀升的大格局不改变,市场信心提升后成长风格仍会占据主导。

此外,当前市场核心分歧及关注点是什么?长江证券进行解析:1)总量上核心关注点:A、货币政策的变化B、地产是否会使得市场风险偏好急速下降;C、通胀是否会超预期。

分析来看:A、货币供给仍将维持宽松;B、地产基本面值得跟踪,也是压制当前市场风险偏好的一个重要因素,仍需等待后续政策;C、国内本轮通胀或将更加缓和,不会对股市、估值难有大幅度压制。

2)产业上核心关注点:A、主赛道海内外需求问题;B、配置及估值性价比问题。总体来看,风光、锂电等细分领域三季度仍处于边际上行阶段,军工、CXO 等赛道的业绩兑现确定性增强,中短期成长赛道景气度仍将持续,风险影响暂时可控。

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